Derivativos negociação futuros e opções

Dividindo Derivado. Originalmente, derivativos foram usados ​​para assegurar taxas de câmbio equilibradas para bens negociados internacionalmente com diferentes valores de diferentes moedas nacionais comerciantes internacionais precisavam de um sistema de contabilização dessas diferenças Hoje, os derivativos são baseados em uma ampla variedade de transações e têm muitos mais Usa Há mesmo derivados baseados em dados meteorológicos, como a quantidade de chuva ou o número de dias ensolarados em uma região particular. Porque um derivado é uma categoria de segurança ao invés de um tipo específico, existem vários tipos diferentes de derivados como Tais derivativos têm também uma variedade de funções e aplicações, com base no tipo de derivado Determinados tipos de derivados podem ser utilizados para cobertura ou seguro contra risco de um activo Derivados também podem ser utilizados para especulação em apostas sobre o preço futuro de um Por exemplo, um investidor europeu que adquira acções de um Estado-Membro A empresa fora de uma troca americana usando dólares dos EUA para fazê-lo estaria exposta ao risco de taxa de câmbio, mantendo esse estoque Para cobrir esse risco, o investidor poderia comprar futuros de moeda para bloquear em uma taxa de câmbio especificada para a futura venda de ações e conversão de moeda Os contratos futuros são um dos tipos mais comuns de derivativos. Um contrato de futuros ou simplesmente futuros coloquialmente é um acordo entre duas partes para a venda de um ativo em um acordo sobre Por exemplo, suponha que, em 31 de julho de 2017, a Diana possuísse dez mil ações Wal-Mart WMT, que então eram avaliadas em 73 58 por ação. Temendo Que o valor de suas ações iria diminuir, Diana decidiu que ela queria arranjar um contrato de futuros para proteger o valor de seu estoque Jerry, um especulador predicti Um aumento no valor das ações da Wal-Mart, concorda com um contrato de futuros com a Diana, ditando que, em um ano, Jerry comprará as dez mil ações da Wal-Mart no valor atual de 73. O contrato de futuros pode Em parte, ser considerado como algo como uma aposta entre as duas partes Se o valor da ação de Diana diminui, seu investimento é protegido porque Jerry concordou em comprá-los em seu valor de julho de 2017, e se o valor das ações aumenta, Jerry Ganha maior valor no estoque, como ele está pagando julho 2017 preços de ações em julho de 2017 Um ano mais tarde, 31 de julho rola ao redor e Wal-Mart é avaliado em 71 98 por ação Diana, em seguida, tem beneficiado do contrato de futuros, tornando 1 60 mais por ação do que ela teria se ela tivesse simplesmente esperou até julho de 2017 para vender seu estoque Embora isso possa não parecer muito, essa diferença de 1 60 por ação se traduz em uma diferença de 16.000 ao considerar as dez mil ações que Diana Jerry vendido, por outro lado, tem s Peculado mal e perdeu uma quantia considerável. Contratos de Forward são outro tipo importante de derivado semelhante aos contratos de futuros, a diferença fundamental é que, ao contrário de futuros, contratos a termo ou forwards não são negociados em troca, mas são apenas negociados over-the-counter. Os swaps são outro tipo comum de derivativos. Um swap é, na maioria das vezes, um contrato entre duas partes que concordam em negociar termos de empréstimo Pode-se usar um swap de taxa de juros para mudar de um empréstimo de taxa de juros variável para um empréstimo de taxa de juros fixo, Alguém com um empréstimo de taxa de juros variável estava tentando garantir financiamento adicional, um credor pode negar-lhe um empréstimo por causa do futuro incerto das taxas de juros variáveis ​​sobre a capacidade do indivíduo para pagar dívidas talvez temendo que o indivíduo irá padrão para Por essa razão, ele ou ela pode procurar mudar seu empréstimo de taxa de juros variáveis ​​com outra pessoa, que tem um empréstimo com uma taxa de juros fixa que é similar Embora os empréstimos permaneçam nos nomes originais dos suportes, os mandatos do contrato que cada partido fará pagamentos para o outro empréstimo de s em uma taxa mutuamente acordada contudo, isto pode ser arriscado, porque se uma parte defaults ou falir o outro será Forçado para trás em seu empréstimo original Os swaps podem ser feitos usando taxas de interesse, as moedas correntes ou commodities. Options são uma outra forma comum do derivado Uma opção é similar a um contrato futuro em que é um acordo entre duas partes que concedem uma a oportunidade de comprar ou de vender Uma diferença entre opções e futuros é que com uma opção o comprador ou vendedor não é obrigado a fazer a transação se ele ou ela decide não, daí a opção de nome A troca em si é, em última instância, opcional Como com futuros, as opções podem ser usadas para proteger o estoque do vendedor contra uma queda de preço e para fornecer ao comprador uma oportunidade de ganho financeiro Através da especulação Uma opção pode ser curto ou longo, bem como uma chamada ou put. A derivado de crédito é ainda outra forma de derivado Este tipo de derivado é um empréstimo vendido a um especulador com desconto para o seu verdadeiro valor Embora o credor original está vendendo O empréstimo a um preço reduzido e, portanto, verá um menor retorno na venda do empréstimo o credor irá recuperar a maior parte do capital do empréstimo e pode então usar esse dinheiro para emitir um empréstimo novo e idealmente mais rentável Se, por exemplo, um O emprestador emitiu um empréstimo e teve subseqüentemente a oportunidade de acoplar em um outro empréstimo com termos mais rentáveis, o emprestador pôde escolher vender o empréstimo original a um especulador a fim financiar o empréstimo mais rentável. Risco e maior liquidez. Outra forma de derivado é uma garantia hipotecária que é uma ampla categoria de derivado simplesmente definida pelo fato de que os ativos subjacentes ao derivativo são hipotecas. Limitações De Derivativos. Como mencionado acima, derivado é uma categoria ampla de segurança, assim usando derivado em fazer decisões financeiras varia pelo tipo de derivado em questão. Geralmente falando, a chave a fazer um investimento sadio é compreender inteiramente os riscos associados com o derivado , Como a contraparte, preço do ativo subjacente e vencimento O uso de um derivativo só faz sentido se o investidor está plenamente consciente dos riscos e entende o impacto do investimento dentro de uma estratégia de carteira. Derivatives Trading. Derivative é um instrumento, como Contratos de Futuros e Opções que derivam seus valores de um título subjacente, ou um Contrato de índice é um vínculo legal entre duas ou mais partes, onde a razão para o contrato, período eo montante é especificado O valor mínimo de um contrato é de 2 lacs Nenhum valor do contrato seria inferior a 2 lacs. Derivatives são basicamente classificados no seguinte. Futuro é um contrato para comprar ou vender quanti específicos Uma mercadoria ou um instrumento financeiro a um preço especificado com entrega fixada em um momento especificado no futuro. Uma opção é um contrato, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender ações do Preço específico em ou antes de uma data específica Opção como palavra diz, o comprador tem o direito de decidir se ele vai concluir o negócio em uma data futura ou não. Nós, na Kotak Securities, esforçaram-se para tornar a negociação em opções de futuros mais simples Nossos derivados Seminários educar novos participantes no mercado de futuros de ações opções de negociação para ser melhor equipado com conhecimentos e técnicas Uma vez que você tem o conhecimento de negociação de instrumentos derivativos, os nossos relatórios diários derivados irá fornecer-lhe estratégias que podem render bons retornos para you. To começar a negociação Em derivativos, tudo que você precisa fazer é abrir uma conta de negociação on-line Escolha de nossa ampla gama de contas para atender às suas necessidades de investimento. Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor E é derivado de outra entidade, que também é conhecido como underlier O subjacente ou subjacente pode variar de ativos, como commodities ações, imóveis e indicadores financeiros, como índices de mercado de ações, taxas de juros, índice de preços ao consumidor. Outros derivados mais exóticos têm Também foram lançados nos últimos anos Eles incluem derivados sobre condições climáticas e emissões de carbono O subjacente também pode ser outro derivado Tal derivado de um derivado seria conhecido como um derivative de segunda geração. Usos de Derivatives. Derivatives pode ser usado por investidores para remover ou Mitigar o risco de perdas para as suas explorações que são causadas por flutuações no valor do subjacente. Esta actividade é conhecida como cobertura Devido à elevada alavancagem que proporcionam, os derivados também podem ser utilizados pelos comerciantes para aumentar o lucro se o valor da Movimentos subjacentes na direção que eles esperam Esta atividade é conhecida como especulação. Tipos de Derivatives. The tipos mais comuns de deriva Os contratos de futuros de opções e os contratos de diferenças CFD. Ao combinar os derivados básicos, derivados mais complexos podem ser criados. Exemplos de tais híbridos incluem swaptions e opções em futuros. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta de negociação é imediatamente financiado Com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando plataforma de negociação virtual OptionHouse s sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act. You também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento Pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista em um determinado Estoque para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como Opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever a próxima Multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS e porque eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços opção Isso ocorre porque o subjacente O preço das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos capita L Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Read on. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia mais. 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In negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia mais . Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.